上海心安增利优先级1月期1号
(A31004)集合理财债券型
1.0005
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
1.0005
累计净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2015-09-17
- 基金经理：张乃禄
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2016-09-13 |
| 2 | 0.002900 | 2016-08-15 |
| 3 | 0.003600 | 2016-07-18 |
| 4 | 0.003100 | 2016-06-14 |
| 5 | 0.003000 | 2016-05-16 |
| 6 | 0.003800 | 2016-04-18 |
| 7 | 0.003200 | 2016-03-15 |
| 8 | 0.003500 | 2016-01-18 |
| 9 | 0.006400 | 2015-11-16 |