平安证券稳健资本一号2期优先级

(A40639)集合理财混合型
1.0147 0.09%+0.0009
单位净值 [2016-08-12]
1.0515
累计净值 [2016-08-12]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：2.44%
  • 今年以来：2.94%
  • 最近一年：3.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.24%
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：平安证券
基本信息
基金简称 平安证券稳健资本一号2期优先级 基金全称 平安证券稳健资本一号集合资产管理计划2期优先级
基金代码 A40639 成立日期 2015-05-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 平安证券股份有限公司 基金托管人 平安证券股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本期集合计划原则上每 120 天开放一次,每次开放一个工作日,管理人有权提前或延迟开放日,提前和延迟不得超过 15 个工作日,具体以管理人在指定网站上的公告为准。管理人可根据本期集合计划的运作情况在集合计划存续期间设置特殊开放期,于当次开放之前,由管理人在指定网站上披露。 推广期为 2015 年 5 月 6 日到 5 月 11 日。 首个开放期为 2015 年 9 月 8 日,客户可在该日按照当日单位净值申购或者赎回集合计划份额
投资目标 --
投资风格 非限定性
投资范围 稳健资本一号 1 期的投资范围包括国内依法公开发行上市的上市公司股票(包括新股申购)、基金、权证、国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债、可分离债、可交换债、短期融资券、央行票据、地方政府债券、债券逆回购、资产支持受益凭证、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略 (1)债券类资产 本期产品主要投资于债券类低风险资产。在债券投资上,我们将通过择时判断,在不同债券类属资产之间进行轮动和配置。从历史操作来看,超额收益的主要来源并非久期与仓位的变化,而是通过对组合结构的调整在熊市守得住、在牛市跟得上。在牛市中,注重进攻,突出组合中的弹性部分(资本利得型),通过持有高久期的债券获取超额收益,进攻型资产占 50%-60%。在熊市中注重防守,突出组合中的非弹性部分(票息累积型),通过持有高票息久期比的债券获取超额收益,防守型资产占 60%-70%; 同时在信用债投资上利用研究顾问中欧基金的动态跟踪相对信用排序模型进行信用分析。该模型立足于“信用分析独立于投资但又服务于投资”的出发点,将国际先进评级的理念与国内本土评级的实践相结合,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的混合路径,运用宏观分析框架下的行业间相对信用排序及在此基础之上的行业内部相对信用排序方法,根据动态追踪的原则,辅之以企业经营本源与发展历程的定性分析,以实现积极有效地协助投资团队明确及时地获得投资标的的相对信用风险评价结果,发现价值相对低估的品种,警示价值相对高估的品种,坚决回避存在绝对信用风险爆发可能的品种的最终目的。中欧基金动态追踪相对信用排序模型采用 GICS 的分类标准对投资标的进行细分行业定位。目前主要包括工商企业相对信用动态排序模型、城投企业相对信用动态排序模型和时间序列动态跟踪模型三大子模块,运用国际先进的两维信用矩阵分析工具,覆盖 47 个行业约 1800 家发行人,采用近 3-5 年的数据进行验证,以实现每季度的及时动态追踪。 (2)股票与定增资产投资策略 我们也将根据新股市场的表现情况适当参与以新股为主要投资标的证券投资基金为本期组合增强收益。同时我们也会适当参与定增市场。在参与定增市场时,我们将充分评估项目的安全性、增发的折价等因素,以尽可能获取低风险下的高收益。