1.0290
5.32%+0.0548
单位净值 [2019-10-31]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：2.90%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：姜杰特 王登凌
- 产品类型：
- 管理公司：平安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-31 |
1.0290 |
1.0290 |
5.32% |
| 2 |
2019-10-11 |
0.9770 |
0.9770 |
0.10% |
| 3 |
2019-09-27 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.20% |
| 4 |
2019-09-20 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.61% |
| 5 |
2019-09-12 |
0.9840 |
0.9840 |
0.10% |
| 6 |
2019-09-06 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.71% |
| 7 |
2019-08-30 |
0.9900 |
0.9900 |
0.00% |
| 8 |
2019-08-23 |
0.9900 |
0.9900 |
0.10% |
| 9 |
2019-08-16 |
0.9890 |
0.9890 |
0.10% |
| 10 |
2019-08-09 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.98% |
| 11 |
2019-08-02 |
1.0080 |
1.0080 |
0.10% |
| 12 |
2019-07-26 |
1.0070 |
1.0070 |
0.20% |
| 13 |
2019-07-19 |
1.0050 |
1.0050 |
0.10% |
| 14 |
2019-07-12 |
1.0040 |
1.0040 |
0.20% |
| 15 |
2019-07-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.20% |
| 16 |
2019-06-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.20% |
| 17 |
2019-06-21 |
0.9980 |
0.9980 |
0.10% |
| 18 |
2019-06-14 |
0.9970 |
0.9970 |
0.40% |
| 19 |
2019-05-31 |
0.9930 |
0.9930 |
0.20% |
| 20 |
2019-05-24 |
0.9910 |
0.9910 |
0.20% |