1.2771
0.02%+0.0003
单位净值 [2010-04-13]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：25.74%
- 最近两年：28.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2008-04-07
- 基金经理：牟纪祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2010-04-13 |
1.2771 |
1.2771 |
0.02% |
| 2 |
2010-04-06 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.16% |
| 3 |
2010-03-26 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.26% |
| 4 |
2010-03-19 |
1.2822 |
1.2822 |
2.81% |
| 5 |
2010-03-12 |
1.2472 |
1.2472 |
0.72% |
| 6 |
2010-03-05 |
1.2383 |
1.2383 |
-1.11% |
| 7 |
2010-02-26 |
1.2522 |
1.2522 |
2.51% |
| 8 |
2010-02-12 |
1.2215 |
1.2215 |
1.72% |
| 9 |
2010-02-05 |
1.2008 |
1.2008 |
-1.88% |
| 10 |
2010-01-29 |
1.2238 |
1.2238 |
-1.21% |
| 11 |
2010-01-22 |
1.2388 |
1.2388 |
-1.90% |
| 12 |
2010-01-15 |
1.2628 |
1.2628 |
4.01% |
| 13 |
2010-01-08 |
1.2141 |
1.2141 |
0.39% |
| 14 |
2010-01-07 |
1.2094 |
1.2094 |
-1.55% |
| 15 |
2010-01-06 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.78% |
| 16 |
2010-01-05 |
1.2381 |
1.2381 |
0.82% |
| 17 |
2010-01-04 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.09% |
| 18 |
2009-12-31 |
1.2291 |
1.2291 |
1.77% |
| 19 |
2009-12-25 |
1.2077 |
1.2077 |
2.91% |
| 20 |
2009-12-18 |
1.1735 |
1.1735 |
-5.45% |