申银万国1号
(A50001)集合理财混合型
1.2771
0.02%+0.0003
单位净值 [2010-04-13]
1.2771
累计净值 [2010-04-13]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：25.74%
- 最近两年：28.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2008-04-07
- 基金经理：牟纪祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2009-12-31 | 3.10 | 3.04 | 1.69 | 0.00% | 54.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 0.00% | 45.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2009-06-30 | 6.71 | 6.68 | 3.87 | 0.00% | 57.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 0.00% | 40.50% | 0.12 | 0.00% | 1.79% |
| 2008-12-31 | 7.80 | 7.68 | 1.73 | 0.00% | 22.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 0.00% | 77.75% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 2008-06-30 | 7.86 | 7.84 | 2.94 | 37.51% | 37.43% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 4.90 | 62.55% | 62.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |