申银万国宝鼎1期
(A50003)集合理财股票型
1.7893
0.31%+0.0055
单位净值 [2021-01-27]
2.8892
累计净值 [2021-01-27]
- 最近一月：7.52%
- 最近一季：10.31%
- 最近半年：14.98%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：38.20%
- 最近两年：43.11%
- 最近三年：24.77%
- 成立以来：78.93%
- 成立日期：2010-03-26
- 基金经理：熊俊 王子欣
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 1.7893 | 2.8892 | 0.31% |
| 2021-01-26 | 1.7838 | 2.8837 | -1.73% |
| 2021-01-25 | 1.8152 | 2.9151 | -0.23% |
| 2021-01-21 | 1.8194 | 2.9193 | 0.52% |
| 2021-01-20 | 1.8099 | 2.9098 | 0.61% |
| 2021-01-19 | 1.7989 | 2.8988 | -1.32% |
| 2021-01-18 | 1.8230 | 2.9229 | 1.64% |
| 2021-01-15 | 1.7935 | 2.8934 | -0.90% |
| 2021-01-14 | 1.8097 | 2.9096 | -1.12% |
| 2021-01-13 | 1.8302 | 2.9301 | 0.07% |
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业绩分析
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更新日期：2021-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国宝鼎一期 | -0.60% | -0.09% | 7.99% | 27.02% | 28.94% | 27.80% |
| 同类型排名 | 106/120 | 87/120 | 20/120 | 16/120 | 12/120 | 12/120 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-01-20 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划2010年第4季度托管报告 |
| 2010-12-21 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2010-12-17 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2010-12-01 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-10-25 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划2010年第三季度托管报告 |
| 2010-10-11 | 关于申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划提取管理人业绩报酬的公告 |
| 2010-10-11 | 关于申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划提取管理人业绩报酬的公告 |
| 2010-09-08 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-09-08 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-07-21 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划2010年第二季度托管报告 |
| 2010-07-21 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划2010年第二季度托管报告 |
| 2010-04-21 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划2010年第一季度托管报告 |
| 2010-04-21 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划2010年第一季度托管报告 |
| 2010-04-06 | 关于申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2010-04-06 | 关于申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2010-03-27 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划成立公告 |
| 2010-03-27 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划成立公告 |
| 2010-03-19 | 关于申银万国“宝鼎1期”限额特定集合资产管理计划的发行公告 |
| 2010-03-19 | 关于申银万国“宝鼎1期”限额特定集合资产管理计划的发行公告 |
| 2009-12-16 | 关于核准申银万国证券股份有限公司设立申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划的批覆 |