申银万国宝鼎二期
(A50005)集合理财股票型
0.8180
0.05%+0.0004
单位净值 [2013-01-08]
0.8180
累计净值 [2013-01-08]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-5.71%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-5.31%
- 最近两年：-19.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.20%
- 成立日期：2010-12-22
- 基金经理：牟纪祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源集团股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.33 | 0.00 | 0.38 | 0.00% | 28.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.00% | 17.21% | 0.23 | 0.00% | 53.80% |
| 2011-06-30 | 1.91 | 1.80 | 0.66 | 0.00% | 34.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 0.00% | 22.46% | 0.82 | 0.00% | 42.86% |
| 2010-12-31 | 2.51 | 2.36 | 0.67 | 0.00% | 26.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 0.00% | 73.14% | 0.00 | 0.00% | 0.03% |