0.8180
0.05%+0.0004
单位净值 [2013-01-08]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-5.71%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-5.31%
- 最近两年：-19.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.20%
- 成立日期：2010-12-22
- 基金经理：牟纪祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-01-08 |
0.8180 |
0.8180 |
0.05% |
| 2 |
2012-12-24 |
0.8176 |
0.8176 |
0.01% |
| 3 |
2012-12-21 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.02% |
| 4 |
2012-12-20 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.18% |
| 5 |
2012-12-19 |
0.8192 |
0.8192 |
0.04% |
| 6 |
2012-12-18 |
0.8189 |
0.8189 |
0.07% |
| 7 |
2012-12-17 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.07% |
| 8 |
2012-12-14 |
0.8189 |
0.8189 |
0.50% |
| 9 |
2012-12-13 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.01% |
| 10 |
2012-12-12 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.02% |
| 11 |
2012-12-11 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.17% |
| 12 |
2012-12-10 |
0.8165 |
0.8165 |
0.16% |
| 13 |
2012-12-07 |
0.8152 |
0.8152 |
0.21% |
| 14 |
2012-12-06 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.09% |
| 15 |
2012-12-05 |
0.8142 |
0.8142 |
0.44% |
| 16 |
2012-12-04 |
0.8106 |
0.8106 |
0.11% |
| 17 |
2012-12-03 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.16% |
| 18 |
2012-11-30 |
0.8110 |
0.8110 |
0.12% |
| 19 |
2012-11-29 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.11% |
| 20 |
2012-11-28 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.21% |