申万宝鼎5期
(A50006)集合理财债券型
1.0894
0.18%+0.0020
单位净值 [2013-04-15]
1.0894
累计净值 [2013-04-15]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2011-12-26
- 基金经理：马成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源集团股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 85.72% | 0.03 | 0.00% | 1.28% | 0.24 | 0.00% | 12.99% |