1.0083
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-01-24]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-24 |
1.0083 |
1.0311 |
| 2014-01-16 |
1.0071 |
1.0299 |
| 2014-01-15 |
1.0069 |
1.0297 |
| 2014-01-14 |
1.0068 |
1.0296 |
| 2014-01-13 |
1.0066 |
1.0294 |
| 2014-01-10 |
1.0061 |
1.0289 |
| 2014-01-09 |
1.0060 |
1.0288 |
| 2014-01-08 |
1.0058 |
1.0286 |
| 2014-01-07 |
1.0057 |
1.0285 |
| 2014-01-06 |
1.0055 |
1.0283 |
| 2014-01-03 |
1.0051 |
1.0279 |
| 2014-01-02 |
1.0049 |
1.0277 |
| 2013-12-31 |
1.0046 |
1.0274 |
| 2013-12-30 |
1.0044 |
1.0272 |
| 2013-12-27 |
1.0040 |
1.0268 |
| 2013-12-26 |
1.0038 |
1.0266 |
| 2013-12-25 |
1.0037 |
1.0265 |
| 2013-12-24 |
1.0035 |
1.0263 |
| 2013-12-23 |
1.0034 |
1.0262 |
| 2013-12-20 |
1.0029 |
1.0257 |