1.0083
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-01-24]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：宓利 马成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-01-24 |
1.0083 |
1.0311 |
0.12% |
| 2 |
2014-01-16 |
1.0071 |
1.0299 |
0.02% |
| 3 |
2014-01-15 |
1.0069 |
1.0297 |
0.01% |
| 4 |
2014-01-14 |
1.0068 |
1.0296 |
0.02% |
| 5 |
2014-01-13 |
1.0066 |
1.0294 |
0.05% |
| 6 |
2014-01-10 |
1.0061 |
1.0289 |
0.01% |
| 7 |
2014-01-09 |
1.0060 |
1.0288 |
0.02% |
| 8 |
2014-01-08 |
1.0058 |
1.0286 |
0.01% |
| 9 |
2014-01-07 |
1.0057 |
1.0285 |
0.02% |
| 10 |
2014-01-06 |
1.0055 |
1.0283 |
0.04% |
| 11 |
2014-01-03 |
1.0051 |
1.0279 |
0.02% |
| 12 |
2014-01-02 |
1.0049 |
1.0277 |
0.03% |
| 13 |
2013-12-31 |
1.0046 |
1.0274 |
0.02% |
| 14 |
2013-12-30 |
1.0044 |
1.0272 |
0.04% |
| 15 |
2013-12-27 |
1.0040 |
1.0268 |
0.02% |
| 16 |
2013-12-26 |
1.0038 |
1.0266 |
0.01% |
| 17 |
2013-12-25 |
1.0037 |
1.0265 |
0.02% |
| 18 |
2013-12-24 |
1.0035 |
1.0263 |
0.01% |
| 19 |
2013-12-23 |
1.0034 |
1.0262 |
0.05% |
| 20 |
2013-12-20 |
1.0029 |
1.0257 |
0.01% |