1.0089
0.13%+0.0013
单位净值 [2014-01-24]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：宓利 马成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-01-24 |
1.0089 |
1.0368 |
0.13% |
| 2 |
2014-01-16 |
1.0076 |
1.0355 |
0.02% |
| 3 |
2014-01-15 |
1.0074 |
1.0353 |
0.02% |
| 4 |
2014-01-14 |
1.0072 |
1.0351 |
0.01% |
| 5 |
2014-01-13 |
1.0071 |
1.0350 |
0.05% |
| 6 |
2014-01-10 |
1.0066 |
1.0345 |
0.02% |
| 7 |
2014-01-09 |
1.0064 |
1.0343 |
0.02% |
| 8 |
2014-01-08 |
1.0062 |
1.0341 |
0.01% |
| 9 |
2014-01-07 |
1.0061 |
1.0340 |
0.02% |
| 10 |
2014-01-06 |
1.0059 |
1.0338 |
0.05% |
| 11 |
2014-01-03 |
1.0054 |
1.0333 |
0.01% |
| 12 |
2014-01-02 |
1.0053 |
1.0332 |
0.04% |
| 13 |
2013-12-31 |
1.0049 |
1.0328 |
0.01% |
| 14 |
2013-12-30 |
1.0048 |
1.0327 |
0.05% |
| 15 |
2013-12-27 |
1.0043 |
1.0322 |
0.02% |
| 16 |
2013-12-26 |
1.0041 |
1.0320 |
0.02% |
| 17 |
2013-12-25 |
1.0039 |
1.0318 |
0.01% |
| 18 |
2013-12-24 |
1.0038 |
1.0317 |
0.02% |
| 19 |
2013-12-23 |
1.0036 |
1.0315 |
0.05% |
| 20 |
2013-12-20 |
1.0031 |
1.0310 |
0.01% |