1.0089
0.13%+0.0013
单位净值 [2014-01-24]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-24 |
1.0089 |
1.0368 |
| 2014-01-16 |
1.0076 |
1.0355 |
| 2014-01-15 |
1.0074 |
1.0353 |
| 2014-01-14 |
1.0072 |
1.0351 |
| 2014-01-13 |
1.0071 |
1.0350 |
| 2014-01-10 |
1.0066 |
1.0345 |
| 2014-01-09 |
1.0064 |
1.0343 |
| 2014-01-08 |
1.0062 |
1.0341 |
| 2014-01-07 |
1.0061 |
1.0340 |
| 2014-01-06 |
1.0059 |
1.0338 |
| 2014-01-03 |
1.0054 |
1.0333 |
| 2014-01-02 |
1.0053 |
1.0332 |
| 2013-12-31 |
1.0049 |
1.0328 |
| 2013-12-30 |
1.0048 |
1.0327 |
| 2013-12-27 |
1.0043 |
1.0322 |
| 2013-12-26 |
1.0041 |
1.0320 |
| 2013-12-25 |
1.0039 |
1.0318 |
| 2013-12-24 |
1.0038 |
1.0317 |
| 2013-12-23 |
1.0036 |
1.0315 |
| 2013-12-20 |
1.0031 |
1.0310 |