申银万国宝鼎23期A
(A50105)集合理财债券型
1.0075
0.00%0.0000
单位净值 [2015-07-27]
1.1601
累计净值 [2015-07-27]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：16.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2013-07-25
- 基金经理：李祎祺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039900 | 2015-06-24 |
| 2 | 0.040100 | 2014-12-23 |
| 3 | 0.039900 | 2014-06-26 |
| 4 | 0.032700 | 2013-12-25 |