申银万国宝鼎23期B
(A50106)集合理财债券型
1.0084
0.00%0.0000
单位净值 [2015-07-27]
1.1800
累计净值 [2015-07-27]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：18.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.82%
- 成立日期：2013-07-25
- 基金经理：李祎祺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044900 | 2015-06-24 |
| 2 | 0.045100 | 2014-12-23 |
| 3 | 0.044900 | 2014-06-26 |
| 4 | 0.036700 | 2013-12-25 |