申银万国宝鼎高息债理财1期A
(A50150)集合理财债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-01-29]
1.1566
累计净值 [2016-01-29]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：15.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2013-12-31
- 基金经理：刘怀元
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2015-09-21 |
| 2 | 0.036900 | 2015-03-20 |
| 3 | 0.036900 | 2015-03-20 |
| 4 | 0.030100 | 2014-09-22 |
| 5 | 0.008200 | 2014-04-29 |
| 6 | 0.016600 | 2014-03-20 |