申银万国宝鼎债券3期B

(A50310)集合理财债券型
0.9405 0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-05]
1.0604
累计净值 [2017-09-05]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：-1.67%
  • 最近半年：-13.15%
  • 今年以来：-15.64%
  • 最近一年：-22.93%
  • 最近两年：-17.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.95%
  • 成立日期：2015-05-08
  • 基金经理：刘怀元
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：申万宏源证券
基本信息
基金简称 申银万国宝鼎债券3期B 基金全称 申万宏源宝鼎债券3期B类集合资产管理计划
基金代码 A50310 成立日期 2015-05-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 申万宏源证券有限公司 基金托管人 申万宏源证券有限公司
基金经理 刘怀元 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划不设开放期
投资目标 以固定收益类产品为主要投资对象,利用申万宏源在固定收益方面的研究和投资优势,为投资者提供固定收益产品的投资增值服务。在追求本金安全以及资产较高流动性的前提下,力求为集合计划资产取得更高的稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 固定收益类资产占资产总值的比例为:0-100%(包括国债、金融债、央行票据、企业债和公司债(含项目收益债)、中期票据、短期融资券、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、投资范围不超出上述范围的信托计划和基金专项管理计划等);非公开定向债务融资工具占资产总值的比例为0-10%,且发行人主体为国企。其中,投资于单一基金的投资额不得超过本集合计划资产总值的10% (以成本价计算,货币基金除外)。投资于单一债券的市值不得超过本集合计划资产总值的10%且投资单一债券的数量不得超过该债券发行总规模的10% (以成本计算)。
投资策略 1 、资产配置策略 本集合计划主要投资于固定收益类产品。通过选择具有"良好的流动性、足够的安全评级、较高的收益"的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取低风险的稳定收益。根据对宏观经济、利率走势等的分析,选择良好的债券建立组合债券投资组合。 2、债券投资策略 本集合计划债券投资以获取稳定的低风险收益为目的。通过投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种,并将集合计划的债券及货币市场品种的组合久期控制在委托年度期限以肉,来规避信用、利率和再投资等风险,以获取稳定的投资收益。本集合计划管理人将以长期和短期利率趋势预测为基础,在宏观经济形势分析、债券收益率曲线分析的基础上,结合不同债券的久期和凸性特点,进行债券及货币市场品种的组合投资。 上述投资策略实施的总体思路是:通过对宏观经济、利率走势等基本面分析,从整体上把握今后一段时间内债券市场的变化趋势:利用收益率曲线的情景分析,测算不同期限债券在不同情景下的回报;根据债券的风险收益情况,构建本计划的普通债券投资组合。 在对普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括久期控制、期限结构配置、信用风险控制等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动,积极调整。 久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在长期、中期和短期债券上动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 信用产品,尤其是高收益信用产品投资是本集合理财产品的重点投资对象,包括但不限于银行间发行的企业债、商业银行金融债、商业银行次级债、短期融资券等符合监管要求的信用产品,以及交易所发行的公司债以及在交易所上市交易的企业债等信用产品。对于非公开定向融资工具等品种,采用持有至到期投资策略为主。