0.8984
-6.03%-0.0541
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-6.03%
- 最近一季：-6.03%
- 最近半年：-4.88%
- 今年以来：-6.93%
- 最近一年：-9.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.16%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：王子欣
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-05 |
0.8984 |
0.8984 |
-6.03% |
| 2 |
2019-04-05 |
0.9560 |
0.9560 |
1.22% |
| 3 |
2019-01-04 |
0.9445 |
0.9445 |
-2.15% |
| 4 |
2018-09-04 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.23% |
| 5 |
2018-09-03 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.05% |
| 6 |
2018-08-31 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.40% |
| 7 |
2018-08-30 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.12% |
| 8 |
2018-08-29 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.11% |
| 9 |
2018-08-28 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.15% |
| 10 |
2018-08-27 |
0.9757 |
0.9757 |
0.32% |
| 11 |
2018-08-24 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.18% |
| 12 |
2018-08-23 |
0.9744 |
0.9744 |
0.00% |
| 13 |
2018-08-22 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.19% |
| 14 |
2018-08-21 |
0.9763 |
0.9763 |
0.58% |
| 15 |
2018-08-20 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.94% |
| 16 |
2018-08-17 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.15% |
| 17 |
2018-08-16 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.08% |
| 18 |
2018-08-15 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.21% |
| 19 |
2018-08-14 |
0.9843 |
0.9843 |
0.09% |
| 20 |
2018-08-13 |
0.9834 |
0.9834 |
0.36% |