申万宏源证券日新月异1号
(A50511)集合理财债券型
1.0097
-0.07%-0.0007
单位净值 [2019-12-06]
1.1106
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：0.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2017-11-23
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1.0097 | 1.1106 | -0.07% |
| 2019-11-11 | 1.0104 | 1.1113 | 0.06% |
| 2019-11-08 | 1.0098 | 1.1107 | 0.01% |
| 2019-11-07 | 1.0097 | 1.1106 | 0.02% |
| 2019-11-06 | 1.0095 | 1.1104 | 0.04% |
| 2019-11-05 | 1.0091 | 1.1100 | 0.00% |
| 2019-11-04 | 1.0091 | 1.1100 | 0.05% |
| 2019-11-01 | 1.0086 | 1.1095 | 0.03% |
| 2019-10-31 | 1.0083 | 1.1092 | -0.01% |
| 2019-10-30 | 1.0084 | 1.1093 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2018-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源日新月异1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |