申万宏源证券日新月异12号
(A50535)集合理财债券型
1.0268
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
1.0732
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1.0268 | 1.0732 | 0.00% |
| 2019-11-07 | 1.0268 | 1.0732 | 0.02% |
| 2019-11-06 | 1.0266 | 1.0730 | 0.03% |
| 2019-11-05 | 1.0263 | 1.0727 | 0.02% |
| 2019-11-04 | 1.0261 | 1.0725 | 0.06% |
| 2019-11-01 | 1.0255 | 1.0719 | -0.02% |
| 2019-10-31 | 1.0257 | 1.0721 | 0.01% |
| 2019-10-30 | 1.0256 | 1.0720 | 0.02% |
| 2019-10-29 | 1.0254 | 1.0718 | 0.02% |
| 2019-10-28 | 1.0252 | 1.0716 | 0.27% |
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业绩分析
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更新日期：2018-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源日新月异12号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |