申万宏源证券日新月异12号
(A50535)集合理财债券型
1.0268
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
1.0732
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||