宏源9号定制第2M期

(A59X2M)集合理财混合型
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累计净值 [---]
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  • 成立日期：2017-07-11
  • 基金经理：季程
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：申万宏源证券
基本信息
基金简称 宏源9号定制第2M期 基金全称 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划(2016)
基金代码 A59X2M 成立日期 2017-07-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 申万宏源证券有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金经理 季程 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.75%
开放日 本集合计划首个收益补偿期结束后的首5个工作日为首个开放期,之后的开放期为每个收益补偿期结束后的首5个工作日。开放期的5个工作日中前4个工作日为退出开放日,接受委托人的退出申请,5个工作日均为申购开放日,委托人可以提交申购申请。具体开放期以管理人公告为准。在开放期内,管理人可根据实际情况适当延长或缩短开放期,但需提前1个工作日于管理人网站发布相关公告。
投资目标 本集合计划投资目标是在控制风险和本金安全的基础上,追求较高的当期收益和总回报。
投资风格 非限定性
投资范围 银行间、交易所上市交易的债券:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据等)、债券型证券投资基金、可转债、资产支持证券优先档;本集合计划可以参与证券回购(仅指债券),且参与证券回购融入资金余额不得超过I类份额资产净值的40%;货币市场工具:现金、银行存款(含同业存款)、大额可转让定期存单、债券回购、资金拆借、债券借贷、货币市场基金等;。
投资策略 坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。 1、资产配置策略 本集合计划主要采取由上至下方法进行资产配置,本集合计划资产配置将基于国内外宏观经济走势、财政货币政策、社会资金运动以及各类资产相对估值等因素,分析各固定收益品种及权益类品种的预期风险收益情况,来确定和调整资产配置比例。 2、普通债券投资策略 本集合计划采用久期控制下的主动性投资策略,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。主要包括:久期控制及调整、收益率曲线配置、信用债券精选等管理手段。 3、权益类资产投资策略 本集合计划集合可投资于股票、股票型基金等权益类资产来增强收益。管理人秉承绝对收益投资理念,股票投资策略包含大类资产配置、行业比较和个股选择等三个层面。 4、现金类资产投资策略 在匹配集合计划产品流动性的基础上,将本集合计划现金投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场金融工具,力争获取高于银行活期存款的收益。