申万宏源证券日新月异2号
(A5A016)集合理财债券型
1.0093
0.77%+0.0078
单位净值 [2019-09-05]
1.0860
累计净值 [2019-09-05]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-05 | 1.0093 | 1.0860 | 0.77% |
| 2019-06-27 | 1.0016 | 1.0783 | 0.01% |
| 2019-06-26 | 1.0015 | 1.0782 | 0.01% |
| 2019-06-25 | 1.0014 | 1.0781 | -2.35% |
| 2019-06-24 | 1.0255 | 1.0780 | 0.04% |
| 2019-06-21 | 1.0251 | 1.0776 | 0.01% |
| 2019-06-20 | 1.0250 | 1.0775 | 0.02% |
| 2019-06-19 | 1.0248 | 1.0773 | 0.01% |
| 2019-06-18 | 1.0247 | 1.0772 | 0.02% |
| 2019-06-17 | 1.0245 | 1.0770 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2019-09-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券日新月异2号 | 0.77% | 0.77% | -1.31% | 0.11% | 0.82% | -0.90% |
| 同类型排名 | 68/1883 | 326/1883 | 1800/1883 | 969/1883 | --- | 1796/1883 |
| 债券型 | 0.14% | 0.53% | 1.05% | 1.33% | --- | 1.20% |
| 沪深300 | 3.57% | 7.95% | 10.12% | 7.32% | 19.02% | 30.38% |
| 上证指数 | 3.28% | 7.50% | 5.59% | 0.54% | 10.41% | 19.73% |
| 深成指 | 4.10% | 10.43% | 13.96% | 4.48% | 16.44% | 35.14% |