1.0117
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：周超 韩冰一
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-06 |
1.0117 |
1.0555 |
0.01% |
| 2 |
2019-12-05 |
1.0116 |
1.0554 |
0.01% |
| 3 |
2019-12-04 |
1.0115 |
1.0553 |
0.02% |
| 4 |
2019-12-03 |
1.0113 |
1.0551 |
0.06% |
| 5 |
2019-11-29 |
1.0107 |
1.0545 |
0.02% |
| 6 |
2019-11-28 |
1.0105 |
1.0543 |
0.03% |
| 7 |
2019-11-27 |
1.0102 |
1.0540 |
0.02% |
| 8 |
2019-11-26 |
1.0100 |
1.0538 |
0.03% |
| 9 |
2019-11-25 |
1.0097 |
1.0535 |
0.05% |
| 10 |
2019-11-22 |
1.0092 |
1.0530 |
0.02% |
| 11 |
2019-11-21 |
1.0090 |
1.0528 |
-0.03% |
| 12 |
2019-11-20 |
1.0093 |
1.0531 |
0.02% |
| 13 |
2019-11-19 |
1.0091 |
1.0529 |
0.02% |
| 14 |
2019-11-18 |
1.0089 |
1.0527 |
0.05% |
| 15 |
2019-11-15 |
1.0084 |
1.0522 |
0.02% |
| 16 |
2019-11-14 |
1.0082 |
1.0520 |
0.01% |
| 17 |
2019-11-13 |
1.0081 |
1.0519 |
0.02% |
| 18 |
2019-11-12 |
1.0079 |
1.0517 |
0.02% |
| 19 |
2019-11-11 |
1.0077 |
1.0515 |
0.05% |
| 20 |
2019-11-08 |
1.0072 |
1.0510 |
0.42% |