1.0028
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：-4.64%
- 最近一季：-4.16%
- 最近半年：-2.81%
- 今年以来：-4.71%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：周超 韩冰一
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-27 |
1.0028 |
1.1133 |
0.01% |
| 2 |
2021-01-26 |
1.0027 |
1.1132 |
0.00% |
| 3 |
2021-01-25 |
1.0027 |
1.1132 |
0.04% |
| 4 |
2021-01-22 |
1.0023 |
1.1128 |
0.00% |
| 5 |
2021-01-21 |
1.0023 |
1.1128 |
0.01% |
| 6 |
2021-01-20 |
1.0022 |
1.1127 |
0.01% |
| 7 |
2021-01-18 |
1.0021 |
1.1126 |
-4.97% |
| 8 |
2021-01-15 |
1.0545 |
1.1124 |
0.02% |
| 9 |
2021-01-14 |
1.0543 |
1.1122 |
0.01% |
| 10 |
2021-01-13 |
1.0542 |
1.1121 |
0.02% |
| 11 |
2021-01-11 |
1.0540 |
1.1119 |
0.04% |
| 12 |
2021-01-08 |
1.0536 |
1.1115 |
0.04% |
| 13 |
2021-01-06 |
1.0532 |
1.1111 |
0.02% |
| 14 |
2021-01-05 |
1.0530 |
1.1109 |
0.01% |
| 15 |
2021-01-04 |
1.0529 |
1.1108 |
0.05% |
| 16 |
2020-12-31 |
1.0524 |
1.1103 |
0.01% |
| 17 |
2020-12-30 |
1.0523 |
1.1102 |
0.03% |
| 18 |
2020-12-28 |
1.0520 |
1.1099 |
0.04% |
| 19 |
2020-12-25 |
1.0516 |
1.1095 |
0.01% |
| 20 |
2020-12-24 |
1.0515 |
1.1094 |
0.00% |