1.0424
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：周超 韩冰一
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-27 |
1.0424 |
1.0941 |
0.02% |
| 2 |
2021-01-26 |
1.0422 |
1.0939 |
-0.01% |
| 3 |
2021-01-25 |
1.0423 |
1.0940 |
0.04% |
| 4 |
2021-01-22 |
1.0419 |
1.0936 |
0.00% |
| 5 |
2021-01-21 |
1.0419 |
1.0936 |
0.01% |
| 6 |
2021-01-20 |
1.0418 |
1.0935 |
0.03% |
| 7 |
2021-01-18 |
1.0415 |
1.0932 |
0.03% |
| 8 |
2021-01-15 |
1.0412 |
1.0929 |
0.03% |
| 9 |
2021-01-14 |
1.0409 |
1.0926 |
0.01% |
| 10 |
2021-01-13 |
1.0408 |
1.0925 |
0.04% |
| 11 |
2021-01-11 |
1.0404 |
1.0921 |
0.05% |
| 12 |
2021-01-08 |
1.0399 |
1.0916 |
0.05% |
| 13 |
2021-01-06 |
1.0394 |
1.0911 |
0.03% |
| 14 |
2021-01-05 |
1.0391 |
1.0908 |
0.00% |
| 15 |
2021-01-04 |
1.0391 |
1.0908 |
0.05% |
| 16 |
2020-12-31 |
1.0386 |
1.0903 |
0.02% |
| 17 |
2020-12-30 |
1.0384 |
1.0901 |
0.04% |
| 18 |
2020-12-28 |
1.0380 |
1.0897 |
0.04% |
| 19 |
2020-12-25 |
1.0376 |
1.0893 |
0.01% |
| 20 |
2020-12-24 |
1.0375 |
1.0892 |
0.01% |