1.0391
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-01-04]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：周超 韩冰一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-04 |
1.0391 |
1.0908 |
0.05% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.0386 |
1.0903 |
0.02% |
| 3 |
2020-12-30 |
1.0384 |
1.0901 |
0.03% |
| 4 |
2020-12-29 |
1.0381 |
1.0898 |
0.01% |
| 5 |
2020-12-28 |
1.0380 |
1.0897 |
1.52% |
| 6 |
2020-09-11 |
1.0225 |
1.0742 |
0.02% |
| 7 |
2020-09-10 |
1.0223 |
1.0740 |
0.03% |
| 8 |
2020-09-09 |
1.0220 |
1.0737 |
0.02% |
| 9 |
2020-09-08 |
1.0218 |
1.0735 |
0.01% |
| 10 |
2020-09-07 |
1.0217 |
1.0734 |
0.03% |
| 11 |
2020-09-04 |
1.0214 |
1.0731 |
0.01% |
| 12 |
2020-09-03 |
1.0213 |
1.0730 |
0.01% |
| 13 |
2020-09-02 |
1.0212 |
1.0729 |
0.00% |
| 14 |
2020-09-01 |
1.0212 |
1.0729 |
0.02% |
| 15 |
2020-08-31 |
1.0210 |
1.0727 |
0.03% |
| 16 |
2020-08-28 |
1.0207 |
1.0724 |
0.00% |
| 17 |
2020-08-27 |
1.0207 |
1.0724 |
0.00% |
| 18 |
2020-08-26 |
1.0207 |
1.0724 |
0.00% |
| 19 |
2020-08-25 |
1.0207 |
1.0724 |
0.00% |