金中投避风港
(A60009)集合理财混合型
1.0000
-4.13%-0.0413
单位净值 [2016-05-31]
1.0430
累计净值 [2016-05-31]
- 最近一月:-4.17%
- 最近一季:-4.44%
- 最近半年:-4.72%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-5.36%
- 最近两年:-4.15%
- 最近三年:-0.70%
- 成立以来:-0.01%
- 成立日期:2013-02-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中国中投证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-05-31 | 1.0000 | 1.0430 | -4.13% |
2016-05-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
2016-05-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
2016-05-25 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% |
2016-05-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
2016-05-23 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
2016-05-20 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
2016-05-19 | 1.0432 | 1.0432 | -0.01% |
2016-05-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2016-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金中投避风港 | 0.07% | 0.20% | 0.38% | 0.49% | 2.47% | 2.40% |
同类型排名 | 464/580 | 345/580 | 300/580 | 269/580 | 160/580 | 162/580 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-06-23 | 关于自有资金参与金中投避风港集合资产管理计划C类份额2期公告 |
2015-02-02 | 金中投避风港集合资产管理计划第三个封闭期公告 |
2014-12-17 | 关于变更资产管理业务高级管理人员的公告 |
2014-03-26 | 关于变更资产管理业务高级管理人员的公告 |
2014-01-29 | 金中投避风港集合资产管理计划第二个封闭期公告 |
2013-04-17 | 金中投避风港集合资产管理计划首次开放期公告 |
2013-04-15 | 关于金中投避风港集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
2013-02-07 | 金中投避风港集合资产管理计划成立公告 |
2013-01-11 | 金中投避风港集合资产管理计划发行公告 |