金中投新利1号
(A60015)集合理财混合型
1.0850
---0.0000
单位净值 [2015-05-05]
1.0850
累计净值 [2015-05-05]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.74%
- 最近半年:6.58%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:8.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.50%
- 成立日期:2014-04-22
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中国中投证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-05-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
2015-04-30 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
2015-04-24 | 1.0840 | 1.0840 | 0.09% |
2015-04-17 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
2015-04-14 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
2015-04-13 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
2015-04-10 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
2015-04-09 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
2015-04-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
2015-04-07 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2015-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金中投新利1号 | 0.87% | 2.06% | 2.27% | 2.77% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 141/430 | 141/430 | 176/430 | 226/430 | 288/430 | 279/430 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-05-05 | 关于金中投新利1号集合资产管理计划终止清算的提示公告 |
2015-04-24 | 金中投新利1号集合资产管理计划2015年5月开放期公告 |
2015-01-30 | 金中投新利1号集合资产管理计划2015年2月开放期公告 |
2014-12-17 | 关于变更资产管理业务高级管理人员的公告 |
2014-11-28 | 关于金中投新利1号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
2014-11-26 | 金中投新利1号集合资产管理计划2014年12月开放期公告 |
2014-10-23 | 金中投新利1号集合资产管理计划2014年11月开放期公告 |
2014-07-22 | 关于金中投新利1号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
2014-07-17 | 金中投新利1号集合资产管理计划2014年8月开放期公告 |
2014-06-23 | 金中投新利1号集合资产管理计划2014年7月开放期公告 |
2014-05-27 | 关于“金中投新利1号集合资产管理计划”变更管理合同及产品说明书的公告 |
2014-04-21 | 金中投新利1号集合资产管理计划成立公告 |