0.9416
---0.0000
单位净值 [2016-01-21]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：7.17%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.84%
- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国中投证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-21 |
0.9416 |
0.9416 |
0.00% |
| 2 |
2016-01-20 |
0.9416 |
0.9416 |
11.12% |
| 3 |
2016-01-19 |
0.8474 |
0.8474 |
0.00% |
| 4 |
2016-01-18 |
0.8474 |
0.8474 |
0.01% |
| 5 |
2016-01-15 |
0.8473 |
0.8473 |
0.00% |
| 6 |
2016-01-14 |
0.8473 |
0.8473 |
0.53% |
| 7 |
2016-01-13 |
0.8428 |
0.8428 |
-1.30% |
| 8 |
2016-01-12 |
0.8539 |
0.8539 |
0.12% |
| 9 |
2016-01-11 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.01% |
| 10 |
2016-01-08 |
0.8530 |
0.8530 |
0.00% |
| 11 |
2016-01-07 |
0.8530 |
0.8530 |
0.00% |
| 12 |
2016-01-06 |
0.8530 |
0.8530 |
0.01% |
| 13 |
2016-01-05 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.62% |
| 14 |
2016-01-04 |
0.8582 |
0.8582 |
-2.82% |
| 15 |
2015-12-31 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.63% |
| 16 |
2015-12-30 |
0.8887 |
0.8887 |
0.52% |
| 17 |
2015-12-29 |
0.8841 |
0.8841 |
0.11% |
| 18 |
2015-12-28 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.53% |
| 19 |
2015-12-25 |
0.8878 |
0.8878 |
0.17% |
| 20 |
2015-12-24 |
0.8863 |
0.8863 |
0.05% |