中投宁福364天4号

(A60043)集合理财债券型
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累计净值 [---]
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  • 成立日期：2018-05-03
  • 基金经理：黄鹏飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中国中金财富证券有限公司
基本信息
基金简称 中投宁福364天4号 基金全称 中投证券宁福364天4号集合资产管理计划
基金代码 A60043 成立日期 2018-05-03
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中国中金财富证券有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 黄鹏飞 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 原则上,本计划成立日后(含该日)的第364天(如遇非工作日,则顺延7天)起,进入首个开放期。首个开放期结束日次一工作日后(含该日)的第364天(如遇非工作日,则顺延7天)起,本计划进入第二个开放期,以此类推。本计划每个开放期不超过5个工作日,具体日期以管理人公告的《认购/参与告知书》为准。在开放期,投资者可申请办理本资产管理计划份额的参与和退出。投资者于非开放期提出参与或退出申请的,资产管理人有权拒绝。 资产管理人可根据计划实际运作情况更改上述开放期安排,并提前在管理人网站上公告。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 本集合计划除开放期外,均为封闭期。 封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。
投资目标 本计划通过投资固定收益类金融品种,致力于实现计划资产的稳定增长.
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为货币或债务类金融工具,包括 (1)现金、银行存款、债券(包括但不限于国债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债券、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短融、中期票据、可转债、可交换债、可分离债、资产支持证券)、债券回购等; (2)本计划不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本计划将在其可交易之日起的15个交易日内卖出。 (3)债券基金、货币市场基金等。
投资策略 1、资产配置策略 本计划旨在为投资者提供稳健增值的投资工具。在注重安全性和保持流动性的基础上,精选各类固定收益品种,判断市场时机,合理配置并调整不同资产类别的投资比例,实现计划资产的稳定增长。 2、固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,确定并动态调整计划资产的平均剩余期限,根据收益最优化的原则,确定组合中固定收益类资产的合理配置。 (1)利率预期策略 通过分析未来市场利率的走势,对组合的期限和品种进行合理配置,将利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围之内。在预期利率进入上升周期时,减小债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置,反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利率债券的配置。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状随时间而变化,不同到期期限的债券的相关变化造成收益率曲线的变动。运用统计和数量分析技术,预测收益率曲线的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)债券选择策略 在单个债券选择方面,主要从收益率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合分析,选择经信用风险调整后收益率较高的个券、收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势、投资价值较高的债券品种构建投资组合,并定期进行动态调整。 对于国债、央行票据、金融债等品种,主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析,预测未来利率走势,综合考虑流动性因素决定投资品种。 对于信用类债券(公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债券等),重点分析发行人的行业发展前景、市场地位、财务状况、债务结构、资产质量、盈利状况、现金流状况,判断其财务风险;分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债券风险等方面的影响,以及项目实施可能出现的风险;有担保的债券,对担保人或担保物的风险进行评估。在上述分析基础上,对债券品种的信用风险进行综合评估,选择信用状况良好、市场低估的债券进行投资。 3、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析工具为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,保持本金安全性与流动性的同时,追求稳健收益。 管理人密切关注SHIBOR利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标,观测市场对于未来的利率走势的预期,把握利率的波动趋势,作为存款利率的定价依据。综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标,参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、流动比例等因素以及银行报价的利率水平,确定集合计划的存款银行及规模上限。