南京神州1号
(A70001)集合理财FOF
0.8971
0.02%+0.0002
单位净值 [2011-09-21]
1.0571
累计净值 [2011-09-21]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-5.31%
- 今年以来：-5.42%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：-6.94%
- 最近三年：-10.34%
- 成立以来：-10.29%
- 成立日期：2008-09-11
- 基金经理：王波涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 2.54 | 2.40 | 0.46 | 0.00% | 18.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 0.00% | 29.00% | 1.34 | 0.00% | 52.84% |
| 2010-12-31 | 3.21 | 3.00 | 0.66 | 0.00% | 20.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 0.00% | 32.15% | 1.52 | 0.00% | 47.23% |
| 2010-06-30 | 3.20 | 3.17 | 0.20 | 0.00% | 6.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 0.00% | 46.31% | 1.51 | 0.00% | 47.38% |
| 2009-12-31 | 4.22 | 4.13 | 0.79 | 0.00% | 18.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 0.00% | 15.03% | 2.80 | 0.00% | 66.34% |
| 2009-06-30 | 5.13 | 4.97 | 1.34 | 0.00% | 26.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 0.00% | 41.71% | 1.65 | 0.00% | 32.23% |
| 2008-12-31 | 8.78 | 8.41 | 0.44 | 0.00% | 4.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.10 | 0.00% | 58.10% | 3.24 | 0.00% | 36.95% |