1.2422
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-08]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：9.44%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：19.87%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：16.70%
- 成立以来：55.00%
- 成立日期：2009-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-08 |
1.2422 |
1.7192 |
0.01% |
| 2 |
2020-09-07 |
1.2421 |
1.7191 |
0.00% |
| 3 |
2020-09-04 |
1.2421 |
1.7191 |
0.00% |
| 4 |
2020-09-03 |
1.2421 |
1.7191 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-02 |
1.2421 |
1.7191 |
0.00% |
| 6 |
2020-09-01 |
1.2421 |
1.7191 |
0.00% |
| 7 |
2020-08-31 |
1.2421 |
1.7191 |
0.01% |
| 8 |
2020-08-28 |
1.2420 |
1.7190 |
0.00% |
| 9 |
2020-08-27 |
1.2420 |
1.7190 |
0.00% |
| 10 |
2020-08-26 |
1.2420 |
1.7190 |
0.00% |
| 11 |
2020-08-25 |
1.2420 |
1.7190 |
0.00% |
| 12 |
2020-08-24 |
1.2420 |
1.7190 |
0.01% |
| 13 |
2020-08-21 |
1.2419 |
1.7189 |
0.00% |
| 14 |
2020-08-20 |
1.2419 |
1.7189 |
0.00% |
| 15 |
2020-08-19 |
1.2419 |
1.7189 |
0.00% |
| 16 |
2020-08-18 |
1.2419 |
1.7189 |
0.00% |
| 17 |
2020-08-17 |
1.2419 |
1.7189 |
0.01% |
| 18 |
2020-08-14 |
1.2418 |
1.7188 |
0.20% |
| 19 |
2020-08-13 |
1.2393 |
1.7163 |
-0.03% |
| 20 |
2020-08-12 |
1.2397 |
1.7167 |
0.67% |