1.0000
---0.0000
单位净值 [2017-09-18]
- 最近一月:-1.77%
- 最近一季:-1.48%
- 最近半年:-1.38%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-2.06%
- 最近两年:-4.94%
- 最近三年:15.49%
- 成立以来:31.75%
- 成立日期:2012-09-11
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:大通证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-09-18 |
1.0000 |
1.3090 |
0.00% |
2 |
2017-09-15 |
1.0000 |
1.3090 |
0.00% |
3 |
2017-09-14 |
1.0000 |
1.3090 |
-1.86% |
4 |
2017-09-13 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
5 |
2017-09-12 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
6 |
2017-09-11 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
7 |
2017-09-08 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
8 |
2017-09-07 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
9 |
2017-09-06 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
10 |
2017-09-05 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
11 |
2017-09-04 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
12 |
2017-09-01 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
13 |
2017-08-31 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
14 |
2017-08-30 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
15 |
2017-08-29 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
16 |
2017-08-28 |
1.0190 |
1.3280 |
0.00% |
17 |
2017-08-25 |
1.0190 |
1.3280 |
0.10% |
18 |
2017-08-24 |
1.0180 |
1.3270 |
0.00% |
19 |
2017-08-23 |
1.0180 |
1.3270 |
0.00% |
20 |
2017-08-22 |
1.0180 |
1.3270 |
0.00% |