1.1290
---0.0000
单位净值 [2021-06-04]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：-0.19%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：44.49%
- 成立日期：2012-12-13
- 基金经理：张煜 王宝娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-04 |
1.1290 |
1.3990 |
0.00% |
| 2 |
2021-06-03 |
1.1290 |
1.3990 |
0.09% |
| 3 |
2021-06-02 |
1.1280 |
1.3980 |
0.00% |
| 4 |
2021-06-01 |
1.1280 |
1.3980 |
0.00% |
| 5 |
2021-05-31 |
1.1280 |
1.3980 |
0.00% |
| 6 |
2021-05-28 |
1.1280 |
1.3980 |
0.00% |
| 7 |
2021-05-27 |
1.1280 |
1.3980 |
0.09% |
| 8 |
2021-05-26 |
1.1270 |
1.3970 |
0.00% |
| 9 |
2021-05-25 |
1.1270 |
1.3970 |
0.00% |
| 10 |
2021-05-24 |
1.1270 |
1.3970 |
0.00% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.1270 |
1.3970 |
0.00% |
| 12 |
2021-05-20 |
1.1270 |
1.3970 |
0.00% |
| 13 |
2021-05-19 |
1.1270 |
1.3970 |
0.09% |
| 14 |
2021-05-18 |
1.1260 |
1.3960 |
0.00% |
| 15 |
2021-05-17 |
1.1260 |
1.3960 |
0.09% |
| 16 |
2021-05-14 |
1.1250 |
1.3950 |
0.09% |
| 17 |
2021-05-13 |
1.1240 |
1.3940 |
-0.09% |
| 18 |
2021-05-12 |
1.1250 |
1.3950 |
0.09% |
| 19 |
2021-05-11 |
1.1240 |
1.3940 |
-0.09% |
| 20 |
2021-05-10 |
1.1250 |
1.3950 |
0.00% |