银河水星3号月月盈优先级
(AA0038)集合理财债券型
1.0164
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-04-28]
1.0164
累计净值 [2022-04-28]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：1.46%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2013-05-28
- 基金经理：李凯乐,魏琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||