银河水星3号月月盈优先级
(AA0038)集合理财债券型
1.0164
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-04-28]
1.0164
累计净值 [2022-04-28]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：1.46%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2013-05-28
- 基金经理：李凯乐,魏琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-10 | 2013-09-10 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000115070 |
| 2013-09-09 | 2013-09-09 | 1.0003 | 1.0000 | 1.000345210 |
| 2013-09-06 | 2013-09-06 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002876710 |
| 2013-08-12 | 2013-08-12 | 1.0004 | 1.0000 | 1.000369860 |
| 2013-08-09 | 2013-08-09 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000123290 |
| 2013-08-08 | 2013-08-08 | 1.0036 | 1.0000 | 1.003575340 |