0.9480
---0.0000
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:-0.11%
- 最近半年:---
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-3.85%
- 最近两年:-5.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.20%
- 成立日期:2016-08-16
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
2 |
2018-10-10 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
3 |
2018-10-09 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
4 |
2018-10-08 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
5 |
2018-09-28 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
6 |
2018-09-27 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
7 |
2018-09-26 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
8 |
2018-09-25 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
9 |
2018-09-21 |
0.9480 |
0.9480 |
0.11% |
10 |
2018-09-20 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
11 |
2018-09-19 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
12 |
2018-09-18 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
13 |
2018-09-17 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
14 |
2018-09-14 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
15 |
2018-09-13 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
16 |
2018-09-12 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
17 |
2018-09-11 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
18 |
2018-09-10 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
19 |
2018-09-07 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |
20 |
2018-09-06 |
0.9470 |
0.9470 |
0.00% |