0.9373
-1.97%-0.0184
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:-2.72%
- 最近一季:-4.31%
- 最近半年:-4.43%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-7.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.27%
- 成立日期:2016-10-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
0.9373 |
0.9373 |
-1.97% |
2 |
2018-10-10 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.03% |
3 |
2018-10-09 |
0.9564 |
0.9564 |
0.05% |
4 |
2018-10-08 |
0.9559 |
0.9559 |
-1.77% |
5 |
2018-09-28 |
0.9731 |
0.9731 |
0.42% |
6 |
2018-09-27 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.29% |
7 |
2018-09-26 |
0.9718 |
0.9718 |
0.07% |
8 |
2018-09-25 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.45% |
9 |
2018-09-21 |
0.9755 |
0.9755 |
1.04% |
10 |
2018-09-20 |
0.9655 |
0.9655 |
0.12% |
11 |
2018-09-19 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.14% |
12 |
2018-09-18 |
0.9657 |
0.9657 |
0.31% |
13 |
2018-09-17 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.26% |
14 |
2018-09-14 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.25% |
15 |
2018-09-13 |
0.9676 |
0.9676 |
0.38% |
16 |
2018-09-12 |
0.9639 |
0.9639 |
0.04% |
17 |
2018-09-11 |
0.9635 |
0.9635 |
0.05% |
18 |
2018-09-10 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.32% |
19 |
2018-09-07 |
0.9661 |
0.9661 |
0.01% |
20 |
2018-09-06 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.05% |