1.0110
-0.69%-0.0070
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:-0.98%
- 最近一季:-1.27%
- 最近半年:-0.20%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:0.20%
- 最近两年:-0.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.10%
- 成立日期:2016-06-13
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.69% |
2 |
2018-10-10 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.10% |
3 |
2018-10-09 |
1.0190 |
1.0190 |
0.20% |
4 |
2018-10-08 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.39% |
5 |
2018-09-28 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
6 |
2018-09-27 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.10% |
7 |
2018-09-26 |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
8 |
2018-09-25 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.20% |
9 |
2018-09-21 |
1.0240 |
1.0240 |
0.69% |
10 |
2018-09-20 |
1.0170 |
1.0170 |
0.00% |
11 |
2018-09-19 |
1.0170 |
1.0170 |
0.10% |
12 |
2018-09-18 |
1.0160 |
1.0160 |
0.10% |
13 |
2018-09-17 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.29% |
14 |
2018-09-14 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.29% |
15 |
2018-09-13 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
16 |
2018-09-12 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
17 |
2018-09-11 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
18 |
2018-09-10 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
19 |
2018-09-07 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |
20 |
2018-09-06 |
1.0210 |
1.0210 |
0.00% |