1.8586
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月:-4.35%
- 最近一季:-1.58%
- 最近半年:15.97%
- 今年以来:12.09%
- 最近一年:14.88%
- 最近两年:20.22%
- 最近三年:16.79%
- 成立以来:85.86%
- 成立日期:2019-09-11
- 基金经理:魏泓睿
- 产品类型:
- 管理公司:银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.8586 |
1.8586 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.8586 |
1.8586 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.8586 |
1.8586 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.8586 |
1.8586 |
-4.45% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.9452 |
1.9452 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.9452 |
1.9452 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.9453 |
1.9453 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.88% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.9626 |
1.9626 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.9626 |
1.9626 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.9626 |
1.9626 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.9626 |
1.9626 |
0.09% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.9609 |
1.9609 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.9609 |
1.9609 |
0.00% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.9609 |
1.9609 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.9609 |
1.9609 |
0.92% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.9431 |
1.9431 |
0.00% |