1.1437
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-09 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.1444 |
1.1444 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-29 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.1434 |
1.1434 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-25 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-24 |
1.1436 |
1.1436 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-23 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-22 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.09% |
| 10 |
2025-09-18 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-17 |
1.1457 |
1.1457 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-16 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-15 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.1459 |
1.1459 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-11 |
1.1459 |
1.1459 |
0.20% |
| 16 |
2025-09-10 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.15% |
| 17 |
2025-09-09 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.23% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.1479 |
1.1479 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-05 |
1.1479 |
1.1479 |
0.05% |
| 20 |
2025-09-04 |
1.1473 |
1.1473 |
0.01% |