兴业玉麒麟2号
(AB1002)集合理财混合型
3.8540
2.50%+0.0964
单位净值 [2021-07-12]
3.9650
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：10.43%
- 最近一季：15.46%
- 最近半年：-4.03%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：22.66%
- 最近两年：67.45%
- 最近三年：49.55%
- 成立以来：288.94%
- 成立日期：2011-06-03
- 基金经理：刘刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 3.8540 | 3.9650 | 2.50% |
| 2021-07-09 | 3.7600 | 3.8710 | 0.00% |
| 2021-07-08 | 3.7600 | 3.8710 | 1.02% |
| 2021-07-07 | 3.7220 | 3.8330 | 2.62% |
| 2021-07-06 | 3.6270 | 3.7380 | 0.08% |
| 2021-07-05 | 3.6240 | 3.7350 | 1.43% |
| 2021-07-02 | 3.5730 | 3.6840 | -1.16% |
| 2021-07-01 | 3.6150 | 3.7260 | -0.58% |
| 2021-06-30 | 3.6360 | 3.7470 | 1.51% |
| 2021-06-29 | 3.5820 | 3.6930 | -0.25% |
业绩分析
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更新日期：2021-06-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业玉麒麟2号 | 1.02% | 1.82% | 4.01% | -2.10% | 26.71% | -1.86% |
| 同类型排名 | 54/214 | 31/214 | 60/214 | 160/214 | 33/214 | 170/214 |
| 上证指数 | 1.36% | 2.28% | 4.53% | -1.12% | 20.05% | 2.68% |
| 深证成指 | 3.83% | 2.96% | 9.09% | -5.02% | 25.86% | 2.58% |
| 沪深300 | 1.32% | 0.26% | 2.76% | -7.58% | 24.88% | -1.23% |
| 股票型 | 0.83% | 0.99% | 3.40% | 2.24% | 4.89% | 2.83% |
| 混合型 | 0.66% | 0.20% | 2.92% | 0.10% | 9.77% | 0.72% |
| 债券型 | 0.09% | 0.12% | 0.83% | 1.00% | 1.07% | 1.03% |
| FOF | 1.06% | 0.76% | 3.36% | 0.11% | 10.98% | 2.12% |
基金经理
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刘刚 上任时间：2020-07-08
刘刚,兴证证券资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-11-21 | 变更管理人提示性公告（第二次） |
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2013-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年9月开放的公告 |
| 2013-08-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年8月开放的公告 |
| 2013-07-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年7月开放的公告 |
| 2013-06-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年6月开放的公告 |
| 2013-05-06 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年5月开放的公告 |
| 2013-04-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年4月开放的公告 |
| 2013-03-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年3月开放的公告 |
| 2013-02-04 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年2月开放的公告 |
| 2013-01-04 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年1月开放的公告 |
| 2012-12-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年12月开放的公告 |
| 2012-11-02 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年11月开放的公告 |
| 2012-10-08 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年10月开放的公告 |
| 2012-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年9月开放的公告 |
| 2012-08-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年8月开放的公告 |
| 2012-06-07 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年6月开放的公告 |
| 2012-05-04 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年5月开放的公告 |