兴证资管玉麒麟2号
(AB1002)集合理财混合型
3.1869
-0.12%-0.0038
单位净值 [2025-11-27]
3.2979
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-6.91%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：25.47%
- 最近三年：2.03%
- 成立以来：233.45%
- 成立日期：2011-06-03
- 基金经理：刘刚
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 3.1869 | 3.2979 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 3.1907 | 3.3017 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 3.1945 | 3.3055 | 1.34% |
| 2025-11-24 | 3.1524 | 3.2634 | 0.71% |
| 2025-11-21 | 3.1302 | 3.2412 | -2.13% |
| 2025-11-20 | 3.1983 | 3.3093 | -1.20% |
| 2025-11-19 | 3.2373 | 3.3483 | -1.15% |
| 2025-11-18 | 3.2748 | 3.3858 | 0.65% |
| 2025-11-17 | 3.2537 | 3.3647 | -0.36% |
| 2025-11-14 | 3.2656 | 3.3766 | -1.45% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管玉麒麟2号 | -0.36% | -6.91% | -1.52% | 5.21% | 8.48% | 7.28% |
| 同类型排名 | 33/59 | 53/59 | 53/59 | 27/59 | --- | 12/59 |
| 混合型 | -0.63% | -1.00% | 0.73% | 8.74% | --- | 3.95% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-11-21 | 变更管理人提示性公告（第二次） |
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2013-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年9月开放的公告 |
| 2013-08-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年8月开放的公告 |
| 2013-07-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年7月开放的公告 |
| 2013-06-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年6月开放的公告 |
| 2013-05-06 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年5月开放的公告 |
| 2013-04-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年4月开放的公告 |
| 2013-03-01 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年3月开放的公告 |
| 2013-02-04 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年2月开放的公告 |
| 2013-01-04 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2013年1月开放的公告 |
| 2012-12-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年12月开放的公告 |
| 2012-11-02 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年11月开放的公告 |
| 2012-10-08 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年10月开放的公告 |
| 2012-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年9月开放的公告 |
| 2012-08-03 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年8月开放的公告 |
| 2012-06-07 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年6月开放的公告 |
| 2012-05-04 | 关于兴业证券玉麒麟2号集合资产管理计划2012年5月开放的公告 |