兴证资管玉麒麟高端客户定制2号
(AB5302)集合理财混合型
1.5230
0.07%+0.0010
单位净值 [2020-02-20]
1.5230
累计净值 [2020-02-20]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：35.74%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：50.79%
- 成立以来：52.30%
- 成立日期：2016-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-20 | 1.5230 | 1.5230 | 0.07% |
| 2020-02-19 | 1.5220 | 1.5220 | -2.31% |
| 2020-02-18 | 1.5580 | 1.5580 | 0.19% |
| 2020-02-17 | 1.5550 | 1.5550 | 1.63% |
| 2020-02-14 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% |
| 2020-02-13 | 1.5300 | 1.5300 | -0.65% |
| 2020-02-12 | 1.5400 | 1.5400 | 0.59% |
| 2020-02-11 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% |
| 2020-02-10 | 1.5310 | 1.5310 | -0.52% |
| 2020-02-07 | 1.5390 | 1.5390 | -1.09% |
业绩分析
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更新日期：2020-02-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管玉麒麟高端客户定制2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |