兴证资管玉麒麟科睿创享1号
(AB5306)集合理财债券型
1.0350
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-01-23]
1.0350
累计净值 [2020-01-23]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2019-05-31
- 基金经理：孔宪政 张昌平
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 1.0350 | 1.0350 | -0.01% |
| 2020-01-17 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% |
| 2020-01-16 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% |
| 2020-01-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% |
| 2020-01-14 | 1.0346 | 1.0346 | 0.68% |
| 2020-01-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% |
| 2020-01-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.04% |
| 2020-01-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2020-01-08 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2020-01-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |