兴证资管鑫益可转债1号
(AB5408)集合理财债券型
1.2976
-0.18%-0.0023
单位净值 [2025-11-27]
1.2976
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：15.54%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：29.76%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：牟卿
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2976 | 1.2976 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 1.2999 | 1.2999 | -0.28% |
| 2025-11-25 | 1.3036 | 1.3036 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.3034 | 1.3034 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 1.3055 | 1.3055 | -0.18% |
| 2025-11-20 | 1.3079 | 1.3079 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.3092 | 1.3092 | 0.11% |
| 2025-11-18 | 1.3077 | 1.3077 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.3080 | 1.3080 | -0.29% |
| 2025-11-14 | 1.3118 | 1.3118 | -0.14% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债1号 | -0.79% | -0.44% | -0.81% | 6.31% | 8.23% | 6.36% |
| 同类型排名 | 1304/1358 | 1211/1358 | 1309/1358 | 98/1358 | --- | 77/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |