兴证资管鑫利1号优先级57期
(AB5940)集合理财债券型
1.0260
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-09-02]
1.0260
累计净值 [2019-09-02]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.60%
- 成立日期:2019-02-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |