1.2055
0.90%+0.0109
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：7.14%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：14.01%
- 最近两年：31.81%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2011-07-01
- 基金经理：王子欣
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-27 |
1.2055 |
2.2965 |
0.90% |
| 2 |
2021-01-26 |
1.1947 |
2.2857 |
-1.74% |
| 3 |
2021-01-25 |
1.2158 |
2.3068 |
0.93% |
| 4 |
2021-01-21 |
1.2046 |
2.2956 |
0.22% |
| 5 |
2021-01-20 |
1.2020 |
2.2930 |
0.40% |
| 6 |
2021-01-19 |
1.1972 |
2.2882 |
-1.72% |
| 7 |
2021-01-18 |
1.2182 |
2.3092 |
0.70% |
| 8 |
2021-01-15 |
1.2097 |
2.3007 |
-0.69% |
| 9 |
2021-01-14 |
1.2181 |
2.3091 |
-0.60% |
| 10 |
2021-01-13 |
1.2254 |
2.3164 |
-0.43% |
| 11 |
2021-01-12 |
1.2307 |
2.3217 |
2.56% |
| 12 |
2021-01-11 |
1.2000 |
2.2910 |
-0.95% |
| 13 |
2021-01-08 |
1.2115 |
2.3025 |
-0.36% |
| 14 |
2021-01-07 |
1.2159 |
2.3069 |
-0.53% |
| 15 |
2021-01-06 |
1.2224 |
2.3134 |
0.82% |
| 16 |
2021-01-05 |
1.2125 |
2.3035 |
1.65% |
| 17 |
2021-01-04 |
1.1928 |
2.2838 |
2.38% |
| 18 |
2020-12-31 |
1.1651 |
2.2561 |
1.42% |
| 19 |
2020-12-30 |
1.1488 |
2.2398 |
1.71% |
| 20 |
2020-12-28 |
1.1295 |
2.2205 |
-0.87% |