1.1992
1.98%+0.0238
单位净值 [2021-01-18]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：10.10%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：18.35%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：22.92%
- 成立以来：19.92%
- 成立日期：2012-04-05
- 基金经理：秦庆
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-18 |
1.1992 |
2.2094 |
1.98% |
| 2 |
2020-12-21 |
1.1759 |
2.1861 |
-2.65% |
| 3 |
2020-12-02 |
1.2079 |
2.2181 |
1.32% |
| 4 |
2020-11-25 |
1.1922 |
2.2024 |
0.00% |
| 5 |
2020-11-24 |
1.1922 |
2.2024 |
1.23% |
| 6 |
2020-11-20 |
1.1777 |
2.1879 |
0.49% |
| 7 |
2020-11-19 |
1.1720 |
2.1822 |
-0.47% |
| 8 |
2020-11-18 |
1.1775 |
2.1877 |
2.42% |
| 9 |
2020-11-12 |
1.1497 |
2.1599 |
-0.02% |
| 10 |
2020-11-11 |
1.1499 |
2.1601 |
-0.31% |
| 11 |
2020-11-10 |
1.1535 |
2.1637 |
-0.32% |
| 12 |
2020-11-09 |
1.1572 |
2.1674 |
1.97% |
| 13 |
2020-11-06 |
1.1348 |
2.1450 |
0.15% |
| 14 |
2020-11-05 |
1.1331 |
2.1433 |
4.03% |
| 15 |
2020-09-23 |
1.0892 |
2.0994 |
-1.56% |
| 16 |
2020-09-21 |
1.1065 |
2.1167 |
-0.47% |
| 17 |
2020-09-18 |
1.1117 |
2.1219 |
0.02% |
| 18 |
2020-08-21 |
1.1115 |
2.1217 |
-1.61% |
| 19 |
2020-08-18 |
1.1297 |
2.1399 |
-0.46% |
| 20 |
2020-08-17 |
1.1349 |
2.1451 |
0.48% |