宏源10号股债双鑫
(AC0010)集合理财混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2016-07-07]
1.3200
累计净值 [2016-07-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：-1.70%
- 最近三年：2.51%
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-07 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-07-06 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-07-05 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-07-04 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-06-29 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-06-28 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-06-27 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.3200 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏源10号股债双鑫 | 0.42% | -0.39% | 0.16% | 2.74% | 6.74% | 7.45% |
| 同类型排名 | 178/430 | 323/430 | 259/430 | 228/430 | 170/430 | 164/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-28 | 宏源股债双鑫集合资产管理计划N类份额产品开放公告 |
| 2016-03-03 | 宏源10号股债双鑫集合资产管理计划N类份额7天期限、35天期限、定制产品开放公告 |
| 2016-02-17 | 关于宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2015-05-26 | 关于宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划自有资金参与或退出T类份额的委托人告知函 |
| 2015-05-26 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划第二次开放公告及T类份额（第二次合同变更生效后）第三个收益补偿期预期收益率公告 |
| 2015-05-26 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划第二次合同变更生效公告 |
| 2014-07-07 | 关于宏源证券自有资金第二次退出宏源10号股债双鑫集合资产管理计划的公告 |
| 2014-07-03 | 关于宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2014-06-24 | 关于宏源证券自有资金退出宏源10号股债双鑫集合资产管理计划的提示性公告 |
| 2014-06-23 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-06-12 | 关于宏源证券自有资金退出宏源10号股债双鑫集合资产管理计划的公告 |
| 2014-05-30 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2014-05-28 | 关于宏源证券自有资金参与或退出宏源10号股债双鑫集合资产管理计划的提示性公告 |
| 2014-05-22 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划合同变更公告及委托人意见征询 |
| 2014-05-22 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划第一次开放公告及第二个收益补偿期预期收益率公告 |
| 2014-05-22 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划第一次分红预公告 |
| 2013-12-02 | 关于“宏源10号股债双鑫集合资产管理计划”购买13亭公投债券的公告 |
| 2013-10-31 | 关于我司集合资产管理计划新增深圳众禄基金销售有限公司为代理推广机构及该机构参与费率优惠活动的公告 |
| 2013-05-29 | 宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划成立公告 |
| 2013-05-10 | 关于宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划的销售公告 |