安信尊享成长(展期)
(AD0006)集合理财混合型
0.9436
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-19]
1.7586
累计净值 [2020-08-19]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：18.41%
- 最近半年：16.48%
- 今年以来：29.03%
- 最近一年：35.85%
- 最近两年：36.87%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：-5.58%
- 成立日期：2012-04-19
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||