1.0181
0.00%0.0000
单位净值 [2013-07-08]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：王惟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-07-08 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 2 |
2013-07-05 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 3 |
2013-07-04 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 4 |
2013-07-03 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 5 |
2013-07-02 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 6 |
2013-07-01 |
1.0181 |
1.0181 |
0.01% |
| 7 |
2013-06-28 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.01% |
| 8 |
2013-06-27 |
1.0181 |
1.0181 |
0.01% |
| 9 |
2013-06-26 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 10 |
2013-06-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 11 |
2013-06-24 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 12 |
2013-06-21 |
1.0180 |
1.0180 |
0.01% |
| 13 |
2013-06-20 |
1.0179 |
1.0179 |
0.00% |
| 14 |
2013-06-19 |
1.0179 |
1.0179 |
0.01% |
| 15 |
2013-06-18 |
1.0178 |
1.0178 |
0.00% |
| 16 |
2013-06-17 |
1.0178 |
1.0178 |
0.02% |
| 17 |
2013-06-14 |
1.0176 |
1.0176 |
0.01% |
| 18 |
2013-06-13 |
1.0175 |
1.0175 |
0.06% |
| 19 |
2013-06-07 |
1.0169 |
1.0169 |
0.01% |
| 20 |
2013-06-06 |
1.0168 |
1.0168 |
0.02% |