安信安发宝
(AD0016)集合理财混合型
0.9163
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-10-23]
1.3274
累计净值 [2020-10-23]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：-7.92%
- 最近三年：-11.49%
- 成立以来：-8.34%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：深圳市智诚海威资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 0.9163 | 1.3274 | -0.01% |
| 2020-10-22 | 0.9164 | 1.3275 | -0.57% |
| 2020-10-21 | 0.9217 | 1.3321 | -0.01% |
| 2020-10-20 | 0.9218 | 1.3322 | 0.00% |
| 2020-10-19 | 0.9218 | 1.3322 | -0.01% |
| 2020-10-16 | 0.9219 | 1.3322 | -0.01% |
| 2020-10-15 | 0.9220 | 1.3323 | 0.00% |
| 2020-10-14 | 0.9220 | 1.3323 | -0.01% |
| 2020-10-13 | 0.9221 | 1.3324 | 0.00% |
| 2020-10-12 | 0.9221 | 1.3324 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2020-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信安发宝 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 324/430 | 282/430 | 298/430 | 324/430 | 306/430 | 297/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |